Η Tesla (TSLA), μια μετοχή Zacks Rank #3 (Hold), έχει προγραμματιστεί να παρουσιάσει τα κέρδη του τρίτου τριμήνου μετά το κλείσιμο της αγοράς την Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου. Οι μετοχές της Tesla ξεπέρασαν φέτος την αυτοκινητοβιομηχανία και την ευρύτερη αγορά, σημειώνοντας άνοδο 133%.
Ωστόσο, καθώς πλησιάζουν τα κέρδη, τα κέρδη της Tesla θα μπορούσαν να επηρεαστούν από διάφορους παράγοντες, όπως απότομες μειώσεις τιμών, περικοπές παραγωγής και λανσαρίσματα νέων προϊόντων όπως το Cybertruck και το Semi.
Για το τρέχον τρίμηνο, η Zacks Consensus Estimate ζητά τα κέρδη τρίτου τριμήνου της Tesla να μειωθούν κατά 30,48% στα 0,73 δολάρια. Εάν η Tesla ανταποκριθεί στις προσδοκίες των αναλυτών για 0,73 δολάρια, τα κέρδη της θα είναι χαμηλότερα από τα κέρδη 0,91 δολαρίων ανά μετοχή το τελευταίο τρίμηνο και τα κέρδη του τρίτου τριμήνου του περασμένου έτους από 0,76 δολάρια ανά μετοχή.
Η σιωπηρή κίνηση δικαιωμάτων προαίρεσης, που συχνά αναφέρεται ως «σιωπηρή κίνηση», είναι μια έννοια της χρηματιστηριακής αγοράς που σχετίζεται με την τιμολόγηση των δικαιωμάτων προαίρεσης. Αντιπροσωπεύει την προσδοκία της αγοράς για το πόσο μπορεί να κινηθεί η τιμή μιας μετοχής μετά από ένα επερχόμενο γεγονός (σε αυτή την περίπτωση, τα κέρδη ανά μετοχή τρίτου τριμήνου της Tesla). Οι έμποροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για να λάβουν ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τις συναλλαγές τους και να διαχειριστούν τον κίνδυνο για να προβλέψουν σημαντικές κινήσεις στην αγορά μετά από αναφορές κερδών ή άλλα σημαντικά γεγονότα. Η αγορά επιλογών Tesla προτείνει επί του παρόντος μια κίνηση +/- 7,1%. Τα τελευταία τρία τρίμηνα, η τιμή της μετοχής της Tesla αυξήθηκε περίπου κατά 10% (-9,74%, -9,75%, +10,97%) την επομένη της έκθεσης κερδών της.
Η Tesla μείωσε τις τιμές σε διάφορους τομείς αυτό το τρίμηνο, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών οχημάτων, των κινεζικών οχημάτων και της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Υποτίθεται ότι ο Έλον Μασκ μείωσε την τιμή για τους ακόλουθους τρεις λόγους:
1. Τόνωση της ζήτησης. Με τον επίμονο πληθωρισμό να επηρεάζει τους καταναλωτές, οι χαμηλότερες τιμές μπορούν να συμβάλουν στην τόνωση της ζήτησης.
2. Κυβερνητικά κίνητρα. Για να πληροί τις προϋποθέσεις για γενναιόδωρα κρατικά κίνητρα για ηλεκτρικά οχήματα, το όχημα πρέπει να τιμολογείται κάτω από μια συγκεκριμένη τιμή.
3. Squeeze the Big Three – η Ford (F), η Stellantis (STLA) και η General Motors (GM) έχουν εγκλωβιστεί σε μια άσχημη εργατική διαμάχη με την United Auto Workers (UAW). Ενώ η Tesla είναι ήδη ο κυρίαρχος παίκτης στην αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων (50% της αγοράς), οι χαμηλότερες τιμές θα μπορούσαν να κάνουν τη μάχη για την υπεροχή των ηλεκτρικών οχημάτων ακόμη πιο μονόπλευρη.
Η Tesla έχει ήδη μερικά από τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους στον κλάδο. Το μεικτό περιθώριο κέρδους της Tesla είναι 21,49%, ενώ το μεικτό περιθώριο κέρδους της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι 17,58%.
Το ερώτημα είναι, είναι οι επενδυτές πρόθυμοι να θυσιάσουν κέρδη με αντάλλαγμα μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς; Θέλει ο Μασκ να κάνει αυτό που έκανε κάποτε ο Μπέζος; (Οι τιμές μειώθηκαν σε τέτοιο βαθμό που ήταν σχεδόν αδύνατο να ανταγωνιστεί κανείς). Όπως αναφέρθηκε στην πρόσφατη ανασκόπησή μου, οι τιμές της Tesla πλέον ανταγωνίζονται αυτές των κανονικών νέων αυτοκινήτων.
Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Elon Musk, δήλωσε ότι η αυτόνομη οδήγηση είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα που πρέπει να λύσει η Tesla για να επιτύχει μακροπρόθεσμη επιτυχία. Η επιτυχής εφαρμογή της αυτοοδήγησης σημαίνει αυξημένες πωλήσεις, λιγότερα τροχαία ατυχήματα και δυνατότητες «ρομποταξί» (περισσότερα έσοδα για τους πελάτες της Tesla και της Tesla). Οι επενδυτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τον Musk και να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στους ισχυρισμούς της εταιρείας για πρόοδο προς την «πλήρως αυτόνομη οδήγηση». Στην ομιλία του τον Ιούλιο, ο Μασκ ανέφερε ότι η κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων βρισκόταν σε συζητήσεις για την αδειοδότηση της τεχνολογίας της πλήρως αυτόνομης οδήγησης.
Οι περισσότεροι αναλυτές που ακολουθούν την Tesla αναμένουν ότι η εταιρεία θα αρχίσει να παραδίδει το πολυαναμενόμενο SUV Cybertruck κάποια στιγμή μέσα στο τέταρτο τρίμηνο. Ωστόσο, δεδομένου ότι το χρονοδιάγραμμα του Elon Musk είναι τόσο φιλόδοξο, οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε τυχόν σχόλια σχετικά με το Cybertruck.
Η Tesla κέρδισε την Zacks Consensus EPS Estimate για δέκατο συνεχόμενο τρίμηνο. Θα μπορούσε η Tesla να επιφέρει άλλη μια θετική έκπληξη δεδομένων των προσδοκιών χαμηλότερων από το συνηθισμένο;
Δεδομένου ότι η Tesla δεν είναι συνδικαλισμένη, ο βασιλιάς των ηλεκτρικών οχημάτων θα επωφεληθεί αναμφίβολα από τη συνεχιζόμενη εργατική διαμάχη. Ωστόσο, η έκταση αυτού του θετικού καταλύτη παραμένει ασαφής.
Η Tesla θα αναφέρει κέρδη τρίτου τριμήνου υπό δύσκολες συνθήκες. Τα κέρδη ενδέχεται να επηρεαστούν από παράγοντες όπως οι περικοπές τιμών, οι περικοπές παραγωγής και η κυκλοφορία νέων προϊόντων.
Θέλετε τις τελευταίες συστάσεις από την Zacks Investment Research; Σήμερα μπορείτε να κατεβάσετε τις 7 καλύτερες μετοχές για τις επόμενες 30 ημέρες. Κάντε κλικ για να λάβετε αυτήν τη δωρεάν αναφορά
Ώρα δημοσίευσης: Οκτ-18-2023