Δεν είναι ασυνήθιστο για πολλούς επενδυτές, ιδιαίτερα για άπειρους, να αγοράζουν μετοχές εταιρειών με καλή ιστορία, ακόμη και όταν αυτές οι εταιρείες χάνουν χρήματα. Δυστυχώς, αυτές οι επενδύσεις υψηλού κινδύνου έχουν συχνά λίγες πιθανότητες να αποδώσουν και πολλοί επενδυτές πληρώνουν το τίμημα για να μάθουν το μάθημα. Ενώ μια καλά χρηματοδοτούμενη εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να χάνει χρήματα για χρόνια, πρέπει τελικά να έχει κέρδος διαφορετικά οι επενδυτές θα φύγουν και η εταιρεία θα πεθάνει.
Παρά την ευτυχισμένη εποχή των επενδύσεων σε μετοχές τεχνολογίας, πολλοί επενδυτές εξακολουθούν να χρησιμοποιούν μια πιο παραδοσιακή στρατηγική, αγοράζοντας μετοχές σε κερδοφόρες εταιρείες όπως η Chevron (NYSE:CVX). Αν και αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι υποτιμημένη, η επιχείρηση είναι αρκετά κερδοφόρα ώστε να δικαιολογεί κάποια αποτίμηση, ειδικά εάν αναπτύσσεται.
Η Chevron έχει σημειώσει σημαντική αύξηση κερδών ανά μετοχή τα τελευταία τρία χρόνια. Τόσο πολύ που αυτοί οι τριετείς ρυθμοί ανάπτυξης δεν αποτελούν δίκαιη εκτίμηση για το μέλλον της εταιρείας. Έτσι, θα αυξήσουμε την περσινή ανάπτυξη. Τους τελευταίους 12 μήνες, τα κέρδη ανά μετοχή της Chevron αυξήθηκαν από τα εντυπωσιακά $8,16 σε $18,72. Δεν είναι ασυνήθιστο για μια εταιρεία να αναπτύσσεται 130% από έτος σε έτος. Οι μέτοχοι ελπίζουν ότι αυτό είναι ένα σημάδι ότι η εταιρεία έχει φτάσει σε οριακό σημείο.
Ένας τρόπος για να εξετάσετε προσεκτικά την ανάπτυξη μιας εταιρείας είναι να εξετάσετε τις αλλαγές στα έσοδα και τα κέρδη της προ τόκων και φόρων (EBIT). Αξίζει να σημειωθεί ότι τα λειτουργικά έσοδα της Chevron είναι χαμηλότερα από τα έσοδά της τους τελευταίους 12 μήνες, επομένως αυτό θα μπορούσε να διαστρεβλώσει την ανάλυση κερδοφορίας μας. Οι μέτοχοι της Chevron μπορούν να είναι σίγουροι ότι τα περιθώρια EBIT έχουν αυξηθεί από 13% σε 20% και τα κέρδη αυξάνονται. Καλό να το δούμε και στα δύο μέτωπα.
Στο παρακάτω γράφημα, μπορείτε να δείτε πώς η εταιρεία αύξησε τα κέρδη και τα κέρδη της με την πάροδο του χρόνου. Κάντε κλικ στην εικόνα για περισσότερες λεπτομέρειες.
Ενώ ζούμε στο παρόν, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το μέλλον είναι υψίστης σημασίας στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων. Γιατί λοιπόν να μην ελέγξετε αυτό το διαδραστικό γράφημα που δείχνει τις μελλοντικές αποτιμήσεις ανά μετοχή της Chevron;
Δεδομένης της χρηματιστηριακής αξίας της Chevron 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δεν περιμένουμε από τους γνώστες να κατέχουν σημαντικό ποσοστό της μετοχής. Μας παρηγορεί όμως το γεγονός ότι είναι επενδυτές στην εταιρεία. Δεδομένου ότι οι γνώστες κατέχουν ένα μεγάλο μερίδιο, το οποίο σήμερα αξίζει 52 εκατομμύρια δολάρια, έχουν πολλά κίνητρα για επιχειρηματική επιτυχία. Αυτό είναι σίγουρα αρκετό για να ενημερώσει τους μετόχους ότι η διοίκηση θα επικεντρωθεί πολύ στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.
Η αύξηση των κερδών ανά μετοχή της Chevron αυξήθηκε με αξιοσημείωτο ρυθμό. Αυτή η ανάπτυξη ήταν εντυπωσιακή και οι σημαντικές επενδύσεις από εμπιστευτικές πληροφορίες αναμφίβολα θα προσθέσουν στη λάμψη της εταιρείας. Η ελπίδα, φυσικά, είναι ότι η ισχυρή ανάπτυξη σηματοδοτεί μια θεμελιώδη βελτίωση στα οικονομικά των επιχειρήσεων. Με βάση το άθροισμα των μερών του, σίγουρα πιστεύουμε ότι αξίζει να παρακολουθούμε τη Chevron. Συγκεκριμένα, βρήκαμε 1 προειδοποιητικό σήμα Chevron που πρέπει να λάβετε υπόψη.
Η ομορφιά της επένδυσης είναι ότι μπορείς να επενδύσεις σχεδόν σε οποιαδήποτε εταιρεία. Αλλά αν προτιμάτε να εστιάσετε σε μετοχές που εμφανίζουν αγορές από εμπιστευτικές πληροφορίες, εδώ είναι μια λίστα εταιρειών που αγόρασαν στοιχεία εμπιστευτικών πληροφοριών τους τελευταίους τρεις μήνες.
Λάβετε υπόψη ότι οι συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών που συζητούνται σε αυτό το άρθρο αναφέρονται σε συναλλαγές που υπόκεινται σε καταχώριση στις σχετικές δικαιοδοσίες.
Κάποια σχόλια για αυτό το άρθρο; Ανησυχείτε για το περιεχόμενο; Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας. Εναλλακτικά, στείλτε ένα email στους συντάκτες στη διεύθυνση (στο) Simplywallst.com. Αυτό το άρθρο "Just Wall Street" είναι γενικό. Χρησιμοποιούμε μόνο μια αμερόληπτη μεθοδολογία για να παρέχουμε αξιολογήσεις με βάση ιστορικά δεδομένα και προβλέψεις αναλυτών και τα άρθρα μας δεν προορίζονται για παροχή οικονομικών συμβουλών. Δεν αποτελεί σύσταση για αγορά ή πώληση μετοχών και δεν λαμβάνει υπόψη τους στόχους σας ή την οικονομική σας κατάσταση. Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε μακροπρόθεσμη εστιασμένη ανάλυση που βασίζεται σε θεμελιώδη δεδομένα. Λάβετε υπόψη ότι η ανάλυσή μας ενδέχεται να μην λάβει υπόψη τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις εταιρειών ευαίσθητων στις τιμές ή ποιοτικών υλικών. Η Simply Wall St δεν έχει θέσεις σε καμία από τις μετοχές που αναφέρονται.
Λάβετε μέρος σε μια συνεδρία έρευνας χρηστών επί πληρωμή και θα λάβετε μια δωροκάρτα 30 $ Amazon για 1 ώρα που μας βοηθά να δημιουργήσουμε τα καλύτερα επενδυτικά οχήματα για μεμονωμένους επενδυτές όπως εσείς. Εγγραφείτε εδώ
Ώρα δημοσίευσης: Απρ-24-2023